Lekcja 39. Odpowiedzi na pytania.

Witajcie!

Dzisiaj będzie post z kategorii "Odpowiedzi na pytania". Cieszę się, że coraz śmielej przeszukujecie fora giełdowe oraz czytacie książki o tematyce rynków finansowych. Dziękuję również za to, że próbujecie kontaktować się z różnymi osobami grającymi na giełdzie, albowiem gdy wiecie jak najwięcej wówczas zwiększacie prawdopodobieństwo nauczenia się dokonywania trafnych giełdowych inwestycji, tak trzymać! Ok, przejdźmy może do pytań :)

Takimi dość częstymi pytaniami, które ostatnio otrzymywałem dotyczyły definicji Spekulanta oraz Inwestora. Innymi słowy dzisiejsza lekcja będzie wyglądała trochę inaczej, albowiem postaram się Wam wytłumaczyć i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: czym różni się Spekulant od Inwestora?

Odpowiadam.

Generalnie poruszając definicję Inwestora, mówimy o osobie, która dokonuje długoterminowych (a także średnioterminowych) inwestycji. Natomiast Spekulantem można nazwać osobę, która zawiera dużo transakcji w krótkim okresie czasu. Przechodząc dalej, zaznacza się, iż takim głównym elementem, który odróżnia Inwestora od Spekulanta jest agresywność np. Inwestor zakłada, że inwestycje na głównych Indeksach giełdowych przyniosą mu roczną stopę zwrotu na poziomie 10%, toteż dlatego nie musi dokonywać częstych  i na różnych instrumentach finansowych transakcji, także Inwestor będzie tak dobierał swój czas i pracę aby osiągnąć zaplanowany cel w ciągu 12 miesięcy, a Spekulant? Spekulant dąży do osiągnięcia dość wysokiej stopy zwrotu np. 30% lub 50% lub 100%, tym samym dokonując agresywnych, częstych, krótkich i szybkich transakcji. 

Wchodząc jeszcze głębiej w elementy różnicy pomiędzy Inwestorem, a Spekulantem można postawić pytanie, co bardziej odróżnia Inwestora od Spekulanta, czasookres transakcji czy cele? Sądzę, że cele.

Przedstawię Wam przykład, który powinien bardziej to zobrazować, otóż wyobraźcie sobie dwóch samotnych chłopaków, którzy chodzą do tego samego klubu na imprezy, ale jeden z nich chodzi tam rzadziej i szuka swojej jedynej księżniczki, zaś drugi chodzi tam często i za każdym razem podrywa kilka dziewczyn. Zauważyliście różnice w CELACH obu chłopaków? Oto właśnie w tym wszystkim chodzi. Albowiem na giełdzie Spekulanci zapewniają jej płynność, ale są również spostrzegani negatywnie. 

Podsumowując, kim lepiej zostać Spekulantem czy Inwestorem? Sami musicie zdecydować, ponieważ nie każdy z nas jest w stanie dokonywać szybkich i częstych transakcji na giełdzie, ale jedno jest pewne i do tego będę Was ciągle zachęcał, otóż wielu ludzie marzy o efektywnej grze na giełdzie, ale niestety w wyniku braku wsparcia poddają się... dlatego właśnie, założyłem mojego bloga, chcę wspierać wszystkich tych którzy marzą, mają cele. Niedawno usłyszałem takie słowa od znajomego, który jest czytelnikiem mojego bloga "Tego mi było trzeba, tego wsparcia w dążeniu do realizacji swojego celu, dzięki Tobie udało mi się".

Z pozdrowieniami,

Szymon Pisarewicz.

Czytaj więcej

Lekcja 38. Wskaźnik Parabolic SAR (PSAR)

Za chwilę opiszę Wam bardzo interesujące narzędzie Analizy Technicznej jakim jest wskaźnik Parabolic SAR. Otóż ten wskaźnik przede wszystkim pomaga analizować trend panujący na rynku.
Generalnie owo narzędzie odnajduje zastosowanie w wyznaczaniu zamknięcia shorta (transakcji sprzedaży), a także longa (transakcji kupna). Najprościej rzecz ujmując, jeżeli punkty wyznaczane przez wskaźnik Parabolic SAR znajdują się pod wykresem cenowym wówczas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, zaś w chwili generowania punktów zlokalizowanych powyżej wykresu cenowego jesteśmy informowani o panującym trendzie spadkowym.

Wchodząc w głębszą analizę zaznacza się, iż:

+ sygnał kupna jest generowany w chwili przejścia kursu notowań powyżej punktów, które tworzone są przez wskaźnik Parabolic SAR;

- sygnał sprzedaży pojawia się w chwili przejścia kursu notowań danego instrumentu finansowego poniżej punktów generowanych przez wskaźnik Parabolic SAR.

Poruszając kwestię ustawień wskaźnika Parabolic SAR, należy wspomnieć, iż tak jak w przypadku każdego wskaźnika Analizy Technicznej samodzielnie powinniście dokonać konfiguracji tego narzędzia względem instrumentu finansowego na którym będziecie dokonywać transakcji. Aczkolwiek zanim zaczniecie eksperymentować z ustawieniami to proszę o przeprowadzenie testów wskaźnika Parabolic SAR w jego standardowych ustawieniach, czyli krok: 0,02 oraz maksimum: 0,2. 

Warto zaznaczyć, że wskaźnik Parabolic SAR sprawdza się tylko przy silnych trendach wzrostowych oraz spadkowych, zaś w przypadku wystąpienia trendu bocznego (horyzontalnego) nie powinno się stosować owego narzędzia. Innymi słowy zaleca się dokonywanie transakcji z użyciem tego wskaźnika tylko w sytuacji gdy mamy do czynienia z ukształtowanym trendem wzrostowym (wówczas dokonujemy transakcji kupna) lub spadkowym (wówczas dokonujemy transakcji sprzedaży).

Poniżej przedstawiam przykładową metodę analizy wykresów cenowych z użyciem wskaźnika Parabolic SAR.

 

Na powyższym obrazku widzicie przykładową analizę wykresu cenowego. Do analizy zastosowałem wskaźnik Parabolic SAR, wskaźnik RSI, kanały cenowe oraz przyśpieszone linie trendu spadkowego. Teraz opiszę Wam transakcję sprzedaży. Mianowicie wcześniej zaznaczyłem panujący trend wzrostowy niebieskim kolorem. Wskaźnik RSI ma tutaj nieco inne zastosowanie niż w wcześniejszym poście, w którym dokonywałem jego analizy, albowiem tutaj czekamy na przebicie poziomu 30. I najważniejsza rzecz, otóż nie dokonujemy transakcji obstawiając odwrócenie trendu wzrostowego (wybicie z niebieskiego wzrostowego kanału cenowego) lecz czekamy na pojawienie się pierwszej korekty trendu spadkowego i zamkniecie się świecy cenowej poniżej dolnych punktów generowanych przez Parabolic SAR, które w trendzie spadkowym symbolizują korektę.

Podsumowując zanim zdecydowalibyśmy się na zawarcie transakcji sprzedaży powinniśmy poczekać, aż wystąpi nałożenie się KILKU sygnałów:

- cena zamknie się poniżej dolnych zielonych punktów generowanych przez wskaźnik Parabolic SAR;

- pojawią się górne zielone punkty generowane przez wskaźnik Parabolic SAR co świadczy o zaistnieniu trendu spadkowego;
- wartości RSI spadną poniżej poziomu 30.

Natomiast jak zamknąć zawartą transakcję na podstawie przedstawionych powyżej sygnałów? Otóż zwyczajnie czekamy, aż świeca cenowa zamknie się ponad przyśpieszoną linią trendu spadkowego.

Podsumowując, wskaźnik Parabolic SAR:

* pomaga analizować trend panujący na rynku;

* odnajduje zastosowanie w wyznaczaniu otwarcia, a także zamknięcia transakcji sprzedaży/kupna;

* sprawdza się tylko przy silnych trendach wzrostowych oraz spadkowych.

Naturalnie pokazana przeze mnie metoda analizy wykresów cenowych miała na celu prezentację jednej z wielu opcji wykorzystania wskaźnika Parabolic SAR, tym samym zaprezentowana metoda może być modyfikowana na różne sposoby.

Czytaj więcej

Lekcja 37. "Jednak chcę was przekonać, że naprawdę warto...".

Drodzy Czytelnicy, 

Dzisiaj poznacie drogę życia, która pomoże Wam spełnić swoje marzenia oraz plany. Właśnie dzisiaj chcę przedstawić Wam pewną osobę oraz bardzo dynamicznie rozwijającą się Firmę.

Firma Hostessty Trójmiasto osiągnęła olbrzymi sukces w dość krótkim czasie, ale czy głównym czynnikiem sukcesu jest sam pomysł? Otóż nie. Najważniejszym czynnikiem przybliżającym człowieka do realizacji jego marzeń jest on sam, a Pani Sylwia Kotłowska będąca Właścicielem Firmy Hostessy Trójmiasto jest prawdziwym tego dowodem. Skąd ta pewność w moich słowach? Otóż udało mi się skontaktować z Panią Właściciel Firmy Hostessy Trójmiasto i oto zapytać, cytuję odpowiedź jaką uzyskałem:

"W życiu tak to już bywa, że nie ma co liczyć i patrzeć na innych. To co osiągniemy sami własnym trudem i pracą jest nasze, tego nikt nam nie zabierze, będziemy mieli tą ogromną satysfakcję, że tak wiele osiągnęliśmy. Młodym ludziom często się po prostu nie chce korzystać z okazji, które mają często na wyciągniecie ręki. Boją się, że coś może się nie udać, dlatego wolą wybrać bezpieczniejsze i łatwiejsze rozwiązania. Jednak chcę was przekonać, że naprawdę warto, wystarczy się rozejrzeć, uwierzyć w siebie i wykorzystać swoje zdolności ale nie tylko, wielu rzeczy można się nauczyć trzeba tylko chcieć i uparcie dążyć do wyznaczonego celu bo nie ma rzeczy niemożliwych jeśli się czegoś pragnie.

Często motywacją bywają marzenia, aby je zrealizować dostajemy „kopa” do działania, dlatego warto marzyć i potem mieć tę satysfakcję, że nam się udało. Nieważne czy jest się kobietą czy mężczyzną bycie samodzielnym i spełnionym zawodowo jest czymś wspaniałym. Z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze jest łatwo i na drodze stają często różne przeszkody, ale nie należy się poddawać bo jak się już dojdzie do wyznaczonego celu to uczucie spełnienia z tego co się osiągnęło wynagradza wszystkie trudy.

Życzę wszystkim by udało się wam znaleźć tę wewnętrzną siłę i odwagę do realizacji swoich celów oraz marzeń, byście nie poddawali się przy pierwszej napotkanej przeszkodzie tylko ją pokonali i byli silniejsi w dalszym działaniu.

Z pozdrowieniami / Best Regards,

Sylwia Kotłowska

supervisor" 

Jak można podsumować powyższe słowa? Otóż słowa Pani Właściciel Firmy Hostessy Trójmiasto nacechowane są pozytywną energią oraz cierpliwością, tak cierpliwością. Realizując stopniowo własne plany należy być cierpliwym, nie powinniście poddawać się negatywnym emocjom. Cierpliwość to piękna cecha, ale również bardzo trudna. Dlatego cieszę się, że stopniowo odnajdujecie motywację do realizacji swoich marzeń oraz planów (jakimi m.in. jest nauka gry na giełdzie) czytając mojego bloga.

Droga Pani Sylwio Kotłowska,

Raz jeszcze bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz Czytelników mojego bloga, a także życzymy Pani wielu sukcesów oraz dużo zdrowia!

Z wyrazami Szacunku,

Szymon Pisarewicz wraz z Czytelnikami bloga: http://warsztaty-inwestycyjne.blogspot.com

Czytaj więcej

Bonus

Nastała chwila na kolejny Bonus :)

Czasami zadajecie mi pytanie: "Szymon, jakie formy wypoczynku polecasz, aby w pełni móc odreagować po tygodniu pracy/szkoły?". Otóż naprawdę jest bardzo wiele różnych form odreagowania napięcia, stresu. Osobiście, gdy mam możliwość wybieram się na przejażdżkę rowerową, ale nie jest to do końca zwykła przejażdżka :)

Poniższy filmik prezentuje jaką formę aktywnego wypoczynku polecam :)

Taka przejażdżka rowerowa po lesie naprawdę bardzo relaksuje. Ponadto na taką przejażdżkę możecie wybrać się również z znajomymi, albo z pieskiem (można powiedzieć dwa w jednym, ponieważ i Wy będziecie zadowoleni i czworonożny przyjaciel również :) ) jak to zostało pokazane na filmiku :)

Czytaj więcej

Lekcja 36. Odpowiedzi na pytania.

Witajcie,

Czas na kolejną dawkę odpowiedzi na Wasze pytania. Naturalnie cieszę się i dziękuję za coraz większe przejawy chęci do nauki gry na giełdzie z Waszej strony :)

Pytanie nr.1

"Szymon, powiedz mi czy rynek zawsze musi reagować na publikacje danych?"

Odpowiadam.

Z moich obserwacji wynika, że w przypadku, gdy rynek nie reaguje na dobre lub złe dane, wówczas prawdopodobnie może być to sygnałem do zmiany panującego trendu.

Pytanie nr.2

"A ja mam takie pytanie, jak długo trzeba testować system transakcyjny aby dowiedzieć się czy jest skuteczny?"

Odpowiadam. 

Spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Niektórzy mówią, że powinno się dokonać około 100 transakcji, inni 1000 transakcji danym systemem, a jeszcze inni mówią ,że wystarczy grać danym systemem przez minimum 3 miesiące, aby sprawdzić jego skuteczność. Generalnie musicie sprawdzić jak dany system zachowywał się w przeszłości, czy w chwilach generowanych sygnałów przez system miały miejsce publikacje danych, jaka relacja była pomiędzy Stop Loss a Take Profit w potencjalnych transakcjach. 

Ponadto warto precyzować wejścia tzn. obserwujemy wykres cenowy na większym TF'ie, zaś transakcji dokonujemy schodząc na niższy okres. Pozostając jeszcze w kwestii precyzowania wejść, tutaj również spotkałem się z różnymi metodami np. obserwacja ceny prowadzona jest na H4, zaś precyzowanie dokonania transakcji odbywa się na M5 albo jeszcze inaczej np. H4, M30, M5 (tutaj egzekucja transakcji).

Czemu niektórzy analizują, aż 3 okresy? Cały proces analizy ma na celu eliminacje szumu cenowego i dokonanie transakcji w momencie zsynchronizowania ceny na poszczególnych okresach.

Ale w tym wszystkim najważniejsza jest jedna rzecz, konkretyzując jak przeprowadzicie testy swojego sytemu to zacznijcie grę na realnym koncie, ponieważ dopiero wtedy będziecie mieli styczność z prawdziwymi emocjami.

Na pozostałe pytania odpowiem bezpośrednio na Wasze e-mail'e, także proszę o cierpliwość, maksymalnie do poniedziałku odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Dziękuję.

Pozdrawiam,

Szymon Pisarewicz.

P.S. W ramach przypomnienia. Mój blog zawiera opcję automatycznego powiadamiania o nowych wpisach, ale czasami u niektórych osób wiadomość powiadamiająca pojawia się w skrzynce spam zamiast w skrzynce odbiorczej. Dlatego, gdy zobaczycie, że macie powiadomienie o moim nowym wpisie na blogu w skrzynce spam, zwyczajnie zaznaczcie tą wiadomość i przenieście ją do skrzynki odbiorczej.

Czytaj więcej

Lekcja 35. Wskaźnik Stochastic Oscillator (S.O.)

Już za chwilkę opiszę Wam zaraz jeden z najpopularniejszych wskaźników Analizy Technicznej, mianowicie mam na myśli wskaźnik o nazwie Stochastic Oscillator.
Generalnie możecie znaleźć wiele opisów tego wskaźnika, ale tak najkrócej i najkonkretniej mówiąc wskaźnik Stochastic Oscillator prezentuje zależność między bieżącym kursem notowań, a minionym zakresem poziomu ceny. Do elementów składowych tego narzędzia należy:

* linia K%, czyli szybsza średnia ruchoma;
* linia D%, czyli wolniejsza średnia ruchoma z średnich kroczących; 
* strefa wyprzedania, która mieści się między wartościami 0-20;
* strefa wykupienia, którą symbolizuje obszar wartości 80-100.

Obrazowo należy zaznaczyć, że sygnał kupna następuje gdy:
+ obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 20,.
Natomiast sygnał sprzedaży jest generowany wówczas gdy:
- obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wykupienia;
- obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 80.

W kwestii ustawień wskaźnika S.O. należy wspomnieć, iż tak naprawdę SAMI musicie dokonać pewnej analizy, już tłumaczę o jaką analizę mi chodzi. Mianowicie, każdy instrument finansowy jest inny, zatem według mnie nie powinno stosować się takich samych ustawień wskaźnika Stochastic Oscillator dla kilku instrumentów finansowych, musicie zobaczyć na historii notowań jakie ustawienia dawały najlepsze rezultaty (tak właśnie buduje się profesjonalne systemy transakcyjne!). Aczkolwiek spotkałem się z kilkoma Inwestorami, którzy nie zmieniają standardowych ustawień, czyli badają skuteczność sygnałów na poszczególnych instrumentach finansowych w następującym pryzmacie ustawień wskaźnika S.O.:
* KPeriod= 5
* DPeriod= 3
* Slowing = 3

A teraz przedstawię Wam, przykładową metody analizy wykresów cenowych z użyciem wskaźnika Stochastic Oscillator. Mianowicie zerknijcie na poniższy rysunek.

Na rysunku zaznaczyłem kanał trendu spadkowego (dwie równoległe czerwone linie), zaś osobną linią  (również koloru czerwonego) która jest bardzo ostro nachylona ku dołowi zaznaczyłem krótkoterminowy trend spadkowy. Na przedstawionej ilustracji chciałem Wam przedstawić zawarcie transakcji kupna, czyli dokonujemy transakcji w korekcie trendu spadkowego.

Dlaczego na powyższym rysunku można byłoby zawrzeć transakcję kupna? Ponieważ NAŁOŻYŁO się kilka sygnałów:
+ obie linie (K% i D%) przecięły się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczyły poziom 20;
+ wystąpiła dywergencja, czyli różnica pomiędzy poziomem kursu ceny a wartościami wskaźnika;
+ nastąpiło przecięcie linii krótkoterminowego trendu spadkowego;

A kiedy można byłoby zamknąć ową transakcję kupna? Do tego posłużą nam poziomy Fibonacci'ego, a konkretniej mówiąc tak jak zostało to zilustrowane na rysunku, transakcję powinniśmy zamknąć w chwili, gdy cena dotarła do poziomu Fibonacci'ego 23.6. Warto zaznaczyć, że poziomy Fibonacci'ego rozciągnąłem od szczytu do dołka, który jest początkiem dywergencji, albowiem właśnie ten dołek jest poziomem wsparcia (a w zasadzie obszarem wsparcia) od którego cena powinna się odbić i tym samym tak jak widzimy nastąpiło wygenerowanie dodatkowego sygnału potwierdzającego warunki do zawarcia transakcji kupna:
+ odbicie od poziomu wsparcia (obszaru wsparcia).

Podsumowując wskaźnik Stochastic Oscillator pomaga:

* rozpoznać zmiany trendów;

* określić stan wykupienia (miejsce do zawierania transakcji sprzedaży) na rynku;

* określić stan wyprzedania (miejsce do zawierania transakcji kupna) na rynku;

* zlokalizować ewentualne dołki i szczyty kursu notowań.

Naturalnie pokazana przeze mnie metoda analizy wykresów cenowych miała na celu prezentację jednej z wielu opcji wykorzystania wskaźnika Stochastic Oscillator, tym samym zaprezentowana metoda może być modyfikowana na różne sposoby.

Czytaj więcej

Lekcja 34. Ta historia wydarzyła się naprawdę.

Zanim zaczniecie zapoznawać się z dalszą treścią tego posta, proszę o obejrzenie poniższego filmu.

Tak.. "Jeżeli się nie poddajecie, to nie możecie upaść!" Zapamiętajcie te słowa. Ponadto jeżeli dokonacie złej (stratnej) transakcji na giełdzie to zamiast myśleć w ten sposób: "szybko muszę się odegrać, muszę zawrzeć koleją transakcję, szybko, szybko", napiszcie do mnie e-mail: "Szymon, piszę tego e-mail'a ponieważ nie chciałem dokonać błędnej transakcji pod wpływem emocji, czekam na Twoją odpowiedź". Gwarantuję, że odpiszę Wam i ... złoże gratulacje. Dlaczego? Spróbujcie tak zrobić jak powiedziałem, albowiem wówczas odkryjecie coś co znacznie Was wzmocni. Pamiętajcie o tym.

Czytaj więcej